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Descrizione
Scadenza
Valuta
Tipo Cedola
Tipo Cedola
Info Cedola
Cedola %
Vorvel Bonds Obbligazioni senza LP IT0005119349 CHIANTIBANCA 3,00% 18/06/2025 18/06/2025 EUR Fixed rate Fixed rate 6M 3,00
Vorvel Bonds Obbligazioni senza LP IT0005123234 CHIANTIBANCA 3,00% 20/07/2025 20/07/2025 EUR Fixed rate Fixed rate 6M 3,00
Vorvel Bonds Obbligazioni senza LP IT0004003494 CHIANTIBANCA ZC 01/01/2026 01/01/2026 EUR Zero Coupon Zero Coupon -
Vorvel Bonds Obbligazioni senza LP IT0005160715 CHIANTIBANCA ZC 01/02/2026 01/02/2026 EUR Zero Coupon Zero Coupon -
Vorvel Bonds Obbligazioni senza LP IT0003954226 CHIANTIBANCA ZC 01/12/2025 01/12/2025 EUR Zero Coupon Zero Coupon -
Vorvel Bonds Obbligazioni senza LP IT0005138836 CHIANTIBANCA ZC 03/11/2025 03/11/2025 EUR Zero Coupon Zero Coupon -
Vorvel Equity Auction Azioni IT0001014783 CIVIBANK AZIONI ORDINARIE - EUR Zero Coupon Zero Coupon -
Vorvel Bonds Obbligazioni Mercati Emergenti XS1385239006 COLOMBIA 3,875% 22/3/26 CALL 22/03/2026 EUR Fixed rate Fixed rate 1Y 3,88
Vorvel Bonds Obbligazioni Mercati Emergenti US195325BM66 COLOMBIA 6,125% 18/01/2041 USD 18/01/2041 USD Fixed rate Fixed rate 6M 6,13
Vorvel RFQ Obbligazioni Mercati Emergenti US195325BM66 COLOMBIA 6,125% 18/01/2041 USD 18/01/2041 USD Fixed rate Fixed rate 6M 6,13
Vorvel Bonds Obbligazioni Bancarie Branded con LP IT0005531832 CR BZ SPARKASSE 4,00% 28/02/28 28/02/2028 EUR Fixed rate Fixed rate 6M 4,00
Vorvel Equity Auction Azioni IT0001022182 CR CENTO AZIONI ORDINARIE - EUR Zero Coupon Zero Coupon -
Vorvel Bonds Obbligazioni senza LP IT0005274649 CR RAVENNA 1% 3/7/27 353a CALL 03/07/2027 EUR Fixed rate Fixed rate 6M 1,00
Vorvel Bonds Obbligazioni senza LP IT0003804264 CR RAVENNA ZC 01/02/35 42a 01/02/2035 EUR Zero Coupon Zero Coupon -
Vorvel Equity Auction Azioni IT0001298048 CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA AZ. - EUR Zero Coupon Zero Coupon -
Vorvel Bonds Obbligazioni bancarie XS1590496987 CREVAL TM 12/04/2027 SUB CALL 12/04/2027 EUR Mixed Rate Mixed Rate 1Y
Vorvel Bonds Obbligazioni senza LP DE000A2YNZW8 DAIMLER 0,375% 08/11/2026 08/11/2026 EUR Fixed rate Fixed rate 1Y 0,38
Vorvel Bonds Obbligazioni bancarie XS0076085603 DB ZC 27/05/2027 ZAR 27/05/2027 ZAR Zero Coupon Zero Coupon -
Vorvel RFQ Obbligazioni corporate XS0161488498 DEUTSCHE TEL FIN 7,5% 24/01/2033 24/01/2033 EUR Fixed rate Fixed rate 1Y 7,50
Vorvel Bonds Obbligazioni corporate XS0161488498 DEUTSCHE TEL FIN 7,5% 24/01/2033 24/01/2033 EUR Fixed rate Fixed rate 1Y 7,50
Vorvel Bonds Obbligazioni corporate XS2024715794 DEUTSCHE TELEKOM 0,5% 05/07/2027 05/07/2027 EUR Fixed rate Fixed rate 1Y 0,50
Vorvel Bonds Obbligazioni senza LP XS0875797515 DEUTSCHE TELEKOM 3,25%17/1/2028 17/01/2028 EUR Fixed rate Fixed rate 1Y 3,25
Vorvel RFQ Obbligazioni corporate XS0553728709 DEUTSCHE TELEKOM 4,50% 28/10/30 28/10/2030 EUR Fixed rate Fixed rate 1Y 4,50
Vorvel Bonds Obbligazioni corporate XS0553728709 DEUTSCHE TELEKOM 4,50% 28/10/30 28/10/2030 EUR Fixed rate Fixed rate 1Y 4,50
Vorvel Equities (Azioni) Azioni italiane IT0003492391 DIASORIN - EUR Zero Coupon Zero Coupon -
Vorvel Bonds Obbligazioni corporate US260543CG61 DOW 4,375% CALL 15/11/42 USD 15/11/2042 USD Fixed rate Fixed rate 6M 4,38
Vorvel RFQ Obbligazioni corporate US260543CG61 DOW 4,375% CALL 15/11/42 USD 15/11/2042 USD Fixed rate Fixed rate 6M 4,38
Vorvel Bonds Obbligazioni sovranazionali XS0084291201 EBRD O COUPON 31/12/29 ZAR 31/12/2029 ZAR Zero Coupon Zero Coupon -
Vorvel Bonds Obbligazioni sovranazionali XS0076593267 EBRD ZC 17/06/2027 ZAR 17/06/2027 ZAR Zero Coupon Zero Coupon -
Vorvel Bonds Obbligazioni sovranazionali XS1349367547 EBRD ZC 22/01/2026 RUB 22/01/2026 RUB Zero Coupon Zero Coupon -
Vorvel Bonds Obbligazioni sovranazionali XS0080713497 EBRD ZC 30/12/2027 ZAR 30/12/2027 ZAR Zero Coupon Zero Coupon -
Vorvel RFQ Obbligazioni corporate XS0162990229 EDF 5,625% 21/02/2033 21/02/2033 EUR Fixed rate Fixed rate 1Y 5,63
Vorvel Bonds Obbligazioni corporate XS0162990229 EDF 5,625% 21/02/2033 21/02/2033 EUR Fixed rate Fixed rate 1Y 5,63
Vorvel Bonds Obbligazioni sovranazionali EU000A1G0DY0 EFSF 0,875% 26/07/2027 26/07/2027 EUR Fixed rate Fixed rate 1Y 0,88
Vorvel Bonds Obbligazioni sovranazionali EU000A1G0D70 EFSF 0,95% 14/2/28 14/02/2028 EUR Fixed rate Fixed rate 1Y 0,95
Vorvel Bonds Obbligazioni sovranazionali EU000A1G0DT0 EFSF 1,25% 24/05/2033 24/05/2033 EUR Fixed rate Fixed rate 1Y 1,25
Vorvel Bonds Titoli di stato Esteri EU000A1G0BL1 EFSF 2,75% 03/12/2029 03/12/2029 EUR Fixed rate Fixed rate 1Y 2,75
Vorvel RFQ Obbligazioni sovranazionali EU000A1G0AT6 EFSF 3,375% 03/04/2037 03/04/2037 EUR Fixed rate Fixed rate 1Y 3,38
Vorvel Bonds Obbligazioni sovranazionali EU000A1G0AT6 EFSF 3,375% 03/04/2037 03/04/2037 EUR Fixed rate Fixed rate 1Y 3,38
Vorvel RFQ Obbligazioni sovranazionali EU000A1G0AJ7 EFSF 3,875% 30/03/2032 30/03/2032 EUR Fixed rate Fixed rate 1Y 3,88
Vorvel Bonds Obbligazioni sovranazionali EU000A1G0AJ7 EFSF 3,875% 30/03/2032 30/03/2032 EUR Fixed rate Fixed rate 1Y 3,88
Vorvel Equities (Azioni) Azioni italiane IT0003128367 ENEL - EUR Zero Coupon Zero Coupon -
Vorvel Bonds Obbligazioni corporate XS1425966287 ENEL 1,375% 1/6/26 01/06/2026 EUR Fixed rate Fixed rate 1Y 1,38
Vorvel Bonds Obbligazioni senza LP USN30707AG37 ENEL 3,50% 06/04/2028 USD 06/04/2028 USD Fixed rate Fixed rate 6M 3,50
Vorvel Bonds Obbligazioni senza LP USN30707AC23 ENEL 3,625% 25/5/27 CALL USD 25/05/2027 USD Fixed rate Fixed rate 6M 3,63
Vorvel RFQ Obbligazioni corporate XS0306646042 ENEL 5,625% 21/06/2027 21/06/2027 EUR Fixed rate Fixed rate 1Y 5,63
Vorvel Bonds Obbligazioni corporate XS0306646042 ENEL 5,625% 21/06/2027 21/06/2027 EUR Fixed rate Fixed rate 1Y 5,63
Vorvel RFQ Obbligazioni corporate XS0452187320 ENEL 5,75% 14/09/2040 GBP 14/09/2040 GBP Fixed rate Fixed rate 1Y 5,75
Vorvel Bonds Obbligazioni corporate XS0452187320 ENEL 5,75% 14/09/2040 GBP 14/09/2040 GBP Fixed rate Fixed rate 1Y 5,75
Vorvel Bonds Obbligazioni corporate FR0013284254 ENGIE GREEN 1,375% 28/2/29 CALL 28/02/2029 EUR Fixed rate Fixed rate 1Y 1,38
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